Vad betyder fulla cykelkonton betalningsskyldiga?

Fullständig cykel redovisning avser kollektiva transaktioner som är kopplade till en specifik affärsfunktion som försäljning, inköp och löneavgift. Du kan också tillämpa konceptet "full cycle" till enskilda bokföringsjobb. En person i en helcykelkonto är ansvarig för alla uppgifter relaterade till betalning av leverantörer och leverantörer av varor och tjänster.

Betalningsbara

Leverantörsavdelningar strävar efter att betala fakturor enligt schema, säkerställa fakturaernas noggrannhet och äkthet och utföra avdelningsuppgifter med ett minimum av kostnader. Ett företag med en löpande betalningsskyldighet sparar pengar genom att bearbeta fakturor med effektivitet, kompetent personal och låga operativa kostnader. Processen ska bidra positivt till kassaflödet och stödja ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer.

Leverantörsrelationer

Betalningscykeln börjar med försäljaren. Upprätthålla ett bra förhållande med din leverantör för att hjälpa till att underlätta förståelsen om du skulle möta kontantflödesfrågor. Visa respekt. Du kan ha möjlighet att förhandla om dina villkor om du kommunicerar dina behov eller visar goda avsikter. När du har beställt din leverantör kommer du att få produkten eller tjänsten. Logga in kvittot för att bekräfta att verksamheten mottog ordern. Ange en beskrivning och antal objekt eller typ av tjänst som tillhandahålls. Du har nu skapat ett pågående konto som ska betalas till säljaren baserat på de ömsesidigt överenskomna villkoren.

Fakturahantering

Din leverantör skickar dig en faktura för de varor de skickat eller tjänsten de utförde. När du får denna faktura loggar du in i ditt bokföringssystem. Inkludera leverantörsinformation, förfallodatum och det totala beloppet som ska betalas.

Verifiera informationen på fakturan för att säkerställa noggrannhet. Kontrollera det mot dokument som mottagningsrapport, inköpsorder eller fraktbrev. Matcha kvantiteter, priser och beskrivningar på varje dokument till fakturan. Om all information matchar, godkänn sedan fakturan för betalning.

Godkänn betalning

När du har auktoriserat fakturan för betalning, planera betalningen för nästa gång ditt företag förbereder utgående kontroller. När checken har skrivits ut bifogar du en kopia av fakturan till checken och skickar den till motsvarande leverantör. Fyll i en kopia av kontrollen för att säkerställa ett tydligt revisionsspår.