Hur hanteras behållning i snabbböcker

Retention är ett bokförings- och faktureringsförfarande där en kund håller tillbaka en del av betalningen tills ett jobb är helt. Mestadels används för upphandling och andra affärer, säkerställer retentionen att kunden är helt nöjd innan han betalar balansen. Om du använder retention kan du konfigurera dina QuickBooks så att retention automatiskt tillämpas när det behövs. Retentionen förblir då som en tillgång tills den betalas i sin helhet. Genom att skapa ett lagringskonto sparar du tid och de beräkningar som krävs för att räkna ut behållningen för varje enskilt jobb.

1.

Öppna QuickBooks. Klicka på "Listor" och sedan "Kontoplan". Tryck Ctrl och "N" samtidigt för att skapa ett nytt konto.

2.

Klicka på "Övriga nuvarande ansvar". Utöver alternativet "Retainage Receivable" anger du procentandelen av retention som du vill tillämpa. Om du till exempel vill använda en 10 procent retention, ange "10" i fältet. Klicka på "OK".

3.

Klicka på "List" och välj sedan "Item List" för att ställa in det lagringsobjekt som kommer att visas i fakturan. Öppna ett nytt objekt genom att trycka på Ctrl + N och sedan välja "Annan laddning". Nämn avgiften "Retainage Receivable" och använd sedan nedrullningsmenyn för att välja det kvarhållande beloppet du ställde in under steg två.

4.

Avmarkera kryssrutan bredvid alternativet för återbetalningsbar avgift och klicka på "OK".

5.

Skapa en ny faktura för en kund till vilken lagring gäller. Du kan nu ange det betalda beloppet och ange "Retention Receivable" som alternativ på nästa rad. QuickBooks kommer automatiskt att dra tillbaka behållningen från det belopp som betalas för fakturan.

6.

Kolla din receiverservicerapport genom att klicka på "Listor" och sedan "Kontoplan". Dubbelklicka på "Retainage Receivable" för att se vad som fortfarande är enastående för kunder som använder lagring. Observera att förvaringsfonderna förblir i din tillgångslista tills de betalas i sin helhet, när de sedan överförs till bruttoinkomster.