Vad är målen för kontanthantering för ett företag?

Kontanthantering bidrar till att säkerställa att tillräckliga kapitalnivåer är tillgängliga för ett företag för kortsiktiga behov, såsom lagerinköp. Ett bra kontanthanteringsprogram kan påverka verksamheten effektiv, vilket också kan minska de totala kostnaderna. Målet med de flesta kontanthanteringssystem är att eliminera överraskningar relaterade till kontanter genom att uppfylla det dagliga kassakravet till lägsta möjliga kostnad.

Interna kontroller

Ett av de viktigaste målen med ett kontanthanteringssystem är att hjälpa företagen att hålla sig lagliga. Samtidigt som du behåller tillräckliga kontanta medel är viktigt för att hålla kostnaderna låga och lagernivåerna stabila, de rättsliga konsekvenserna av ett fel i finansiella konton är allvarliga. Som sådan läggs mycket tid på att utveckla robusta finansiella kontroller som kontrollerar och förebygger fel i kassaflöden, utbetalningar och betalning av skatter.

Tydlig finansiell kommunikation

Det är CFO: s och / eller kassörens roll att skapa ett tydligt sätt att kommunicera med organisationen för alla frågor som rör kontanthantering. Detta kräver kommunikation direkt med avdelningscheferna. Många kassörer skapar kassaflödesanalysen (en kontant budget) som ett sätt att kommunicera förändringar i kassaflödet till både interna och externa intressenter. Detta bidrar också till att förutse kontantutbetalningar och samlingar.

Utveckla externa finansiella relationer

Kontanthantering är vanligtvis en gemensam insats mellan kassören och bankiren. Kontanthanteringsprodukter utvecklas ständigt. Det är kassans mål att hålla sig ajour med de senaste produkterna, vilket bidrar till att skapa ett professionellt ekonomiskt förhållande med representanter från banksamhället. En bra rekord för kontanthantering kan leda till bättre finansieringsmöjligheter i framtiden.