Vad är syftet med kassaflödesprojektioner i en fraktbyrå?

Fraktbyråer hanterar alla arrangemang, förfaranden och kostnader i en hamn för en avsändare. För att hantera dessa ansvarsområden måste fraktbyrån ha kontanter till hands. Anledningen till detta är att ombudet kan förväntas betala utgifter på avsändarens vägnar och återbetalas vid ett senare tillfälle. På grund av detta blir kassaflödesprognoser avgörande för fraktbyråns förmåga att fungera medan man väntar på att betala av kunder.

taxor

Fraktbyråer betalar ofta avgifter för en avsändares räkning, och förväntar sig att ersättas vid ett senare tillfälle. Tariffen kan inte debiteras, så byrån måste ha kontanter till hands för att betala dem. Oförmågan att betala tariffer kan leda till att en försändelse avvisas i en hamn eller lagras, vilket medför ytterligare kostnader. Fraktbyrån måste ha tillräckligt med pengar för att betala taxor när de tas ut.

Bogserbåtar och kajplatser

Att hyra en bogserbåt och hyra en båt för ett skepp kostar pengar, och pengarna betalas vanligtvis av fraktagenten som gör arrangemangen. Om inte den här agenten har ett kreditavtal med bogserbåtarna, måste kontanter betalas upp framför. Fraktbyrån måste se till att tillräckligt med pengar har samlats in från tidigare kunder för att kunna betala bogserbåt och kajutgifter på uppdrag av en nuvarande kund.

Resa

Om en fraktbyrå inte har ett kontor i en hamn där en försändelse anländer måste en anställd skickas till den hamnen för att övervaka alla arrangemang. Detta innebär att dagliga utgifter måste betalas, såsom fordonskostnader, flygbiljett, logi och mat. Medan arbetstagarens löner inte skulle vara en daglig kostnad, måste de övriga utgifterna betalas eller tas ut när de uppkommer. Fraktbyrån måste se till att kassaflödesprognoserna indikerar att dessa utgifter kan betalas.

påföljder

Statliga påföljder måste betalas när de tas ut. Fraktbyrån har vanligtvis avtal med avsändaren om att byrån ska betala dessa påföljder och få ersättning. Av denna anledning måste fraktföretagets kassaflödesprognoser ange att tillräckligt med pengar kommer att hantera oväntade straff.

Skadestånd

Om skepparens fartyg eller last orsakar skada på kajen, måste avsändaren vara i stånd att betala för reparationer. Detta kommer att kräva pengar till hands. Kassaflödesprognoser bör innehålla överskottskassa för reparationer.

Tullavgifter

Fraktbyråer måste kunna betala tullavgifter på uppdrag av avsändare. Detta görs sällan på kredit, så byrån måste ha kontanter till hands. Planering för denna kontanter är en del av processen att göra kassaflödesprognoser.

Förhindra låntagning

Om fraktbyrån måste låna pengar för att betala kontantutgifter på uppdrag av en avsändare, kommer räntekostnaderna att äta i byråns bottenlinje. Avsändaren är troligtvis inte villig att betala dessa räntekostnader eftersom det är myndighetens ansvar att upprätthålla tillräckligt med operativa pengar för att undvika att låna pengar. Detta gör kassaflödesprognoser avgörande. Fraktbyrån måste se till att den har tillräckligt med pengar för att betjäna en avsändare innan han accepterar ett kontrakt.